3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
||||
1 - RECEITA |
||||
1
- EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA - 1999 / 2002 |
||||
Em
Valores Nominais |
|
|||
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Denominação |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
Aluguéis |
475.840 |
566.095 |
616.430 |
840.543 |
Arrendamentos |
14.779 |
38.106 |
23.344 |
96.531 |
Taxa de Ocupação de Imóveis |
31.593 |
36.414 |
27.837 |
14.621 |
Outras Receitas de Bens Imóveis |
30 |
0 |
1.475 |
376 |
Dividendos |
0 |
10.000 |
7.584 |
9.968 |
Receita de Contrato de Permissão de Uso |
0 |
3.490 |
1.278 |
48.301 |
Receita da Produção Animal e Derivados |
0 |
0 |
0 |
0 |
Receita da Indústria Editorial e Gráfica |
308.472 |
207.048 |
112.074 |
71.873 |
Serv. de Com. Livros
Periód. Mat. Esc. e Publicid. |
76.527 |
153.017 |
154.458 |
24.272 |
Serviços de Comunicação |
23.935 |
6.179 |
5.561 |
6.451 |
Serviços Hospitalares |
3.674.964 |
5.799.164 |
6.337.967 |
4.296.484 |
Outros Ser. de Saúde,
Educacionais e Culturais |
7.538 |
8.655 |
6.135 |
10.980 |
Serviços de Tecnologia |
18.515 |
13.815 |
8.100 |
9.610 |
Serviços Administrativos |
2.358.660 |
1.780.266 |
1.470.247 |
1.553.739 |
Serviços Educacionais |
477.191 |
542.852 |
551.658 |
650.718 |
Serviços Recreativos e Culturais |
157.985 |
57.270 |
6.898 |
16.630 |
Serviços Consult. Assist. Tec. Analise Projetos |
0 |
0 |
0 |
165.108 |
Serviços de Estudos e Pesquisas |
1.374.794 |
803.521 |
700.119 |
1.194.131 |
Outros Serviços Comerciais |
1.075 |
0 |
0 |
0 |
Outras Receitas de Serviços |
431 |
450 |
20 |
0 |
Transferências de Pessoas |
914 |
45.422 |
26.417 |
564 |
Transferências de Convênios |
6.604.623 |
7.276.950 |
12.470.089 |
11.727.762 |
Multas, Juros de Mora e Indenizações |
34.719 |
34.442 |
35.282 |
55.465 |
Restituições de Convênios |
0 |
0 |
0 |
10.753 |
Recuperação de Desp. de
Exercícios Anteriores |
869.381 |
150.397 |
450.517 |
0 |
Outras Restituições |
38.397 |
1.325 |
0 |
19.845 |
Descontos Obtidos |
11.756 |
49.812 |
9.491 |
0 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Rec. do Tesouro |
316 |
0 |
0 |
0 |
Alienação de Outros Bens Móveis |
298 |
2.449 |
174.951 |
0 |
Alienação de Imóveis Urbanos |
0 |
0 |
9.522.000 |
600.000 |
Transferências de Instituições Privadas |
28.805 |
139.770 |
979.896 |
3.117.819 |
Remuneração das Disponibilidades Tes. Nacional |
625.841 |
883.740 |
771.026 |
3.310.988 |
Saldo Exerc. Anteriores - Rec.Diret.Arrecadados |
0 |
229.404 |
0 |
1.527.408 |
|
17.217.377 |
18.840.052 |
34.470.855 |
29.380.937 |
Fonte: PROPLAN-Coordenação de
Orçamento |
||||
Em 2001: alienação de imóveis =9.522.000,00 |
3 - DADOS
DE ANÁLISE FINANCEIRA |
||||
1 -
RECEITA |
||||
2
- EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA - 1999 / 2002 |
||||
Em
Valores Reais (IGP-DI - jan 2002 = 100) |
||||
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Denominação |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
Aluguéis |
685.618 |
680.634 |
678.519 |
840.543 |
Arrendamentos |
21.295 |
45.816 |
25.695 |
96.531 |
Taxa de Ocupação de Imóveis |
45.520 |
43.782 |
30.640 |
14.621 |
Outras Receitas de Bens Imóveis |
43 |
0 |
1.623 |
376 |
Dividendos |
0 |
12.023 |
8.348 |
9.968 |
Receita de Contrato de Permissão de Uso |
0 |
4.196 |
1.407 |
48.301 |
Receita da Produção Animal e Derivados |
0 |
0 |
0 |
0 |
Receita da Indústria Editorial e Gráfica |
444.464 |
248.941 |
123.363 |
71.873 |
Serv. de Com. Livros
Periód. Mat. Esc. e Publicid. |
110.264 |
183.977 |
170.015 |
24.272 |
Serviços de Comunicação |
34.487 |
7.429 |
6.122 |
6.451 |
Serviços Hospitalares |
5.295.098 |
6.972.514 |
6.976.346 |
4.296.484 |
Outros Ser. de Saúde,
Educacionais e Culturais |
10.862 |
10.407 |
6.753 |
10.980 |
Serviços de Tecnologia |
26.678 |
16.610 |
8.916 |
9.610 |
Serviços Administrativos |
3.398.492 |
2.140.469 |
1.618.335 |
1.553.739 |
Serviços Educacionais |
687.563 |
652.688 |
607.223 |
650.718 |
Serviços Recreativos e Culturais |
227.633 |
68.857 |
7.593 |
16.630 |
Serviços Consult. Assist. Tec. Analise Projetos |
0 |
0 |
0 |
165.108 |
Serviços de Estudos e Pesquisas |
1.980.881 |
966.098 |
770.637 |
1.194.131 |
Outros Serviços Comerciais |
1.548 |
0 |
0 |
0 |
Outras Receitas de Serviços |
621 |
542 |
22 |
0 |
Transferências de Pessoas |
1.317 |
54.612 |
29.078 |
564 |
Transferências de Convênios |
9.516.317 |
8.749.303 |
13.726.114 |
11.727.762 |
Multas, Juros de Mora e Indenizações |
50.025 |
41.411 |
38.836 |
55.465 |
Restituições de Convênios |
0 |
0 |
0 |
10.753 |
Recuperação de Desp. de
Exercícios Anteriores |
1.252.653 |
180.827 |
495.894 |
0 |
Outras Restituições |
55.325 |
1.593 |
0 |
19.845 |
Descontos Obtidos |
16.938 |
59.891 |
10.448 |
0 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Rec. do Tesouro |
455 |
0 |
0 |
0 |
Alienação de Outros Bens Móveis |
429 |
2.944 |
192.573 |
0 |
Alienação de Imóveis Urbanos |
0 |
0 |
10.481.084 |
600.000 |
Transferências de Instituições Privadas |
41.504 |
168.050 |
1.078.594 |
3.117.819 |
Remuneração das Disponibilidades do Tes. Nacio |
901.748 |
1.062.548 |
848.686 |
3.310.988 |
Saldo Exerc. Anteriores - Rec.Diret.Arrecadados |
0 |
275.819 |
0 |
1.527.408 |
TOTAL
GERAL |
24.807.778 |
22.651.978 |
37.942.863 |
29.380.937 |
Fonte: PROPLAN-Coordenação de
Orçamento |
||||
Em 2001:
alienação de imóveis urbanos =12.036.779,24. |
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
||||
1 - RECEITA |
||||
3.1
- RECEITA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA - 1999 / 2002 |
||||
Em
Valores Nominais |
||||
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Denominação |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
Recursos Próprios da UFMG |
2.282.118 |
2.036.998 |
12.737.627 |
5.382.940 |
Biblioteca Universitária |
10.455 |
7.784 |
2.363 |
2.982 |
Editora |
84.846 |
147.052 |
151.208 |
18.374 |
Centro Audiovisual |
12.032 |
4.422 |
548 |
149 |
Centro de Computação |
0 |
0 |
340 |
80.824 |
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Reg. |
2.025 |
6.230 |
3.666 |
13.640 |
Centro Esportivo Universitário |
11.089 |
8.822 |
2.612 |
7.792 |
Imprensa Universitária |
288.472 |
207.048 |
112.074 |
71.873 |
Laboratório de Computação Científica |
0 |
0 |
0 |
0 |
Museu de História Natural |
1.328 |
551 |
22 |
0 |
Departamento de Manutenção |
0 |
0 |
0 |
130 |
Departamento Planejamento Físico e Obras |
0 |
15 |
183 |
0 |
Departamento de Serviços Gerais |
413.565 |
374.373 |
403.666 |
281.475 |
Pró-reitoria de Administração |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pró-reitoria de Graduação |
1.363 |
443 |
214 |
0 |
Pró-reitoria de Extensão |
257.898 |
57.636 |
3.942 |
16.342 |
Pró-reitoria de Pesquisa |
565 |
0 |
60 |
0 |
Pró-reitoria de Pós-graduação |
139 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal Administração |
3.365.895 |
2.851.375 |
13.418.524 |
5.876.520 |
Escola de Arquitetura |
13.141 |
8.009 |
7.396 |
11.317 |
Escola de Belas Artes |
17.264 |
13.568 |
8.927 |
12.894 |
Escola de Ciência da Informação |
15.927 |
8.619 |
11.654 |
12.791 |
Escola de Educ. Física, Fisiot. e Terap. Ocup. |
31.552 |
33.934 |
26.054 |
19.288 |
Escola de Enfermagem |
13.332 |
8.285 |
15.815 |
18.600 |
Escola de Engenharia |
112.811 |
90.370 |
75.954 |
84.974 |
Escola de Música |
5.928 |
3.370 |
2.989 |
4.692 |
Escola de Veterinária |
49.692 |
53.092 |
44.628 |
45.126 |
Faculdade de Ciências Econômicas |
1.669 |
205 |
62.897 |
352.471 |
Faculdade de Direito |
88.566 |
132.866 |
143.159 |
80.412 |
Faculdade de Educação |
27.151 |
38.956 |
30.598 |
29.012 |
Faculdade de Farmácia |
103.622 |
121.546 |
19.558 |
30.195 |
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas |
40.058 |
52.047 |
62.695 |
111.419 |
Faculdade de Letras |
60.153 |
50.989 |
36.679 |
40.082 |
Faculdade de Medicina |
2.288.845 |
1.223.940 |
965.015 |
1.373.762 |
Faculdade de Odontologia |
63.620 |
26.705 |
20.100 |
31.157 |
Instituto de Ciências Biológicas |
69.901 |
88.207 |
86.043 |
149.010 |
Instituto de Ciências Exatas |
40.767 |
21.128 |
43.666 |
128.256 |
Instituto de Geociências |
44.375 |
39.221 |
28.413 |
46.593 |
Subtotal Unidades Acadêmicas |
3.088.372 |
2.015.057 |
1.692.241 |
2.582.050 |
Escola Fundamental |
61.556 |
54.595 |
24.215 |
58.474 |
Colégio Técnico |
150.653 |
178.438 |
138.104 |
153.230 |
Núcleo de Ciências Agrárias |
21.798 |
18.726 |
9.482 |
11.781 |
Subtotal Unidades de 1º e 2º Graus |
234.007 |
251.759 |
171.801 |
223.485 |
Hospital das Clínicas |
3.924.164 |
6.215.506 |
6.713.687 |
7.443.712 |
TOTAL
GERAL |
10.612.438 |
11.333.697 |
21.996.253 |
16.125.768 |
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Denominação |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
convênios |
6.604.623 |
7.276.950 |
12.474.603 |
11.727.762 |
Saldo de Exerc. Anteriores-Rec. Diret.
Arrecadados |
316 |
229.404 |
0 |
1.527.408 |
TOTAL |
6.604.939 |
7.506.354 |
12.474.603 |
13.255.169 |
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
||||
1 - RECEITA |
||||
3.2
- RECEITA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA - 1999 / 2002 |
||||
Em
Valores Reais ( IGP-DI - jan 2002=100 ) |
||||
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Denominação |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
Recursos Próprios da UFMG |
3.288.205 |
2.449.146 |
14.020.599 |
5.382.940 |
Biblioteca Universitária |
15.064 |
9.360 |
2.601 |
2.982 |
Editora |
122.251 |
176.806 |
166.438 |
18.374 |
Centro Audiovisual |
17.336 |
5.316 |
603 |
149 |
Centro de Computação |
0 |
0 |
374 |
80.824 |
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Reg. |
2.917 |
7.490 |
4.036 |
13.640 |
Centro Esportivo Universitário |
15.978 |
10.607 |
2.875 |
7.792 |
Imprensa Universitária |
415.647 |
248.941 |
123.363 |
71.873 |
Laboratório de Computação Científica |
0 |
0 |
0 |
0 |
Museu de História Natural |
1.914 |
662 |
24 |
0 |
Departamento de Manutenção |
0 |
0 |
0 |
130 |
Departamento Planejamento Físico e Obras |
0 |
18 |
201 |
0 |
Departamento de Serviços Gerais |
595.888 |
450.121 |
444.324 |
281.475 |
Pró-reitoria de Administração |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pró-reitoria de Graduação |
1.964 |
532 |
235 |
0 |
Pró-reitoria de Extensão |
371.594 |
69.297 |
4.339 |
16.342 |
Pró-reitoria de Pesquisa |
814 |
0 |
65 |
0 |
Pró-reitoria de Pós-graduação |
201 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal Administração |
4.849.773 |
3.428.296 |
14.770.078 |
5.876.520 |
Escola de Arquitetura |
18.935 |
9.630 |
8.141 |
11.317 |
Escola de Belas Artes |
24.875 |
16.313 |
9.826 |
12.894 |
Escola de Ciência da Informação |
22.948 |
10.363 |
12.828 |
12.791 |
Escola de Educ. Física, Fisiot. e Terap. Ocup. |
45.462 |
40.800 |
28.678 |
19.288 |
Escola de Enfermagem |
19.209 |
9.962 |
17.408 |
18.600 |
Escola de Engenharia |
162.545 |
108.655 |
83.605 |
84.974 |
Escola de Música |
8.541 |
4.051 |
3.290 |
4.692 |
Escola de Veterinária |
71.599 |
63.834 |
49.123 |
45.126 |
Faculdade de Ciências Econômicas |
2.404 |
247 |
69.232 |
352.471 |
Faculdade de Direito |
127.611 |
159.749 |
157.579 |
80.412 |
Faculdade de Educação |
39.121 |
46.838 |
33.680 |
29.012 |
Faculdade de Farmácia |
149.304 |
146.138 |
21.528 |
30.195 |
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas |
57.718 |
62.578 |
69.009 |
111.419 |
Faculdade de Letras |
86.672 |
61.306 |
40.373 |
40.082 |
Faculdade de Medicina |
3.297.898 |
1.471.581 |
1.062.214 |
1.373.762 |
Faculdade de Odontologia |
91.667 |
32.108 |
22.125 |
31.157 |
Instituto de Ciências Biológicas |
100.717 |
106.055 |
94.709 |
149.010 |
Instituto de Ciências Exatas |
58.739 |
25.403 |
48.064 |
128.256 |
Instituto de Geociências |
63.938 |
47.156 |
31.275 |
46.593 |
Subtotal Unidades Acadêmicas |
4.449.903 |
2.422.766 |
1.862.688 |
2.582.050 |
Escola Fundamental |
88.693 |
65.641 |
26.654 |
58.474 |
Colégio Técnico |
217.069 |
214.541 |
152.014 |
153.230 |
Núcleo de Ciências Agrárias |
31.408 |
22.515 |
10.437 |
11.781 |
Subtotal Unidades de 1º e 2º Graus |
337.171 |
302.697 |
189.106 |
223.485 |
Hospital das Clínicas |
5.654.159 |
7.473.096 |
7.389.909 |
7.443.712 |
TOTAL
GERAL |
15.291.006 |
13.626.855 |
24.211.781 |
16.125.768 |
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Denominação |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
convênios |
9.516.318 |
8.749.303 |
13.731.082 |
11.727.762 |
Saldo de Exerc. Anteriores-Rec. Diret. Arrecadado |
455 |
275.819 |
0 |
1.527.408 |
TOTAL |
9.516.773 |
9.025.122 |
13.731.082 |
13.255.169 |
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |