|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
|
|
|
|
|
2 - DESPESA |
|
|
||
|
1 - EVOLUÇÃO DA DESPESA NOMINAL - 1999 / 2002 |
|
|||
|
Em Valores Nominais |
|
|
|
|
|
Elementos de Gasto |
1999 |
2.000 |
2.001 |
2.002 |
|
Denominação |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
|
Aposentadorias e Reformas |
105.614.645 |
105.302.547 |
102.893.241 |
121.329.261 |
|
Pensões |
17.678.411 |
19.004.000 |
19.458.093 |
23.500.745 |
|
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
0 |
0 |
0 |
1.692.152 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
157.024 |
137.015 |
136.498 |
176.563 |
|
Salário Família |
7.382 |
67 |
0 |
0 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
157.284.676 |
170.974.389 |
169.978.765 |
196.600.568 |
|
Obrigações Patronais |
14.822.389 |
19.382.482 |
18.108.288 |
21.005.998 |
|
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil |
85.231 |
75.816 |
107.891 |
170.305 |
|
Sentenças Judiciais |
28.221.723 |
16.378.262 |
25.933.300 |
26.814.010 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
198.900 |
4.756.347 |
5.286.844 |
7.807.423 |
|
Indenizações Trabalhistas |
586.647 |
544.683 |
0 |
6.413 |
|
Auxilio Financeiro a Estudantes |
0 |
0 |
0 |
2.141.159 |
|
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica |
0 |
0 |
0 |
441.004 |
|
Contribuições |
1.118.903 |
1.957.785 |
5.341.304 |
0 |
|
Contratação Tempo Determinado-Pes.Civil |
1.346.966 |
1.167.533 |
1.198.342 |
0 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
1.729.459 |
1.616.033 |
1.492.493 |
1.381.280 |
|
Diárias-Pessoal Civil |
522.095 |
505.496 |
609.977 |
588.687 |
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
11.738.674 |
14.449.693 |
15.327.467 |
17.600.490 |
|
Material de Consumo |
14.877.268 |
16.224.708 |
19.067.501 |
22.609.894 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
0 |
21.372 |
18.694 |
18.355 |
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
380.968 |
245.096 |
316.200 |
313.209 |
|
Serviços de Consultoria |
0 |
0 |
3.000 |
14.343 |
|
Outros Serviços de Terceiros - P. Física |
5.275.952 |
1.228.491 |
470.423 |
609.185 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
0 |
5.946.558 |
6.853.258 |
10.151.759 |
|
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica |
51.155.255 |
51.717.724 |
60.945.667 |
63.006.542 |
|
Contribuições |
172.174 |
175.175 |
0 |
0 |
|
Auxílio Alimentação |
6.172.318 |
5.830.292 |
5.831.418 |
7.113.383 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
6.532 |
144.291 |
834.381 |
1.177.000 |
|
Auxílio Transporte |
2.614.877 |
2.985.025 |
3.256.083 |
2.760.274 |
|
Sentenças Judiciais |
2.780.018 |
10.053.510 |
1.621 |
29.303 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
0 |
230.452 |
0 |
360.100 |
|
Indenizações e Restituições |
0 |
0 |
0 |
585 |
|
Obras e Instalações |
1.075.530 |
2.194.662 |
12.924.287 |
7.289.215 |
|
Equipamentos e Mat.Permanente |
3.072.638 |
2.401.918 |
2.425.367 |
3.695.791 |
|
T O T A L |
428.696.656 |
455.651.420 |
478.820.403 |
540.404.996 |
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
|
|
||
|
Em 1999 inclui a gestão 25901 do FNS - Fundo Nacional de Saúde - R$27.954.683,00 |
||||
|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
|||||
|
2 - DESPESA |
|||||
|
2 - EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA - 1999 / 2002 |
|||||
|
Por Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Nominais |
|||||
|
Elementos de Gasto |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
PESSOAL/ ENCARGOS |
328.784.012 |
347.776.650 |
343.102.883 |
399.132.741 |
|
|
Nº DE PROFESSORES |
2.254 |
2.503 |
2.427 |
2.426 |
|
|
Nº DE FUNCIONÁRIOS |
4.181 |
4.148 |
4.003 |
4.048 |
|
|
OCC - TOTAL |
99.912.644 |
107.874.770 |
135.717.520 |
141.272.255 |
|
|
OCC - TESOURO |
41.216.543 |
41.919.396 |
38.401.227 |
45.560.689 |
|
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
11.538.964 |
11.614.134 |
22.077.771 |
17.704.201 |
|
|
OCC - OUTRAS FONTES |
47.157.137 |
54.341.240 |
75.238.523 |
78.007.366 |
|
|
TOTAL |
428.696.656 |
455.651.420 |
478.820.403 |
540.404.996 |
|
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
|||||
|
Obs.:OUTRAS FONTES: inclui Convênios Órg. Não Federal, Convênios Órgão Federal e FNS ( SUS ) |
|||||
|
PESSOAL/ ENCARGOS SOCIAIS inclui despesas abaixo: |
|||||
|
Sent Judiciais (Precatório) |
*Contratação por Tempo Determinado |
||||
|
1.999 |
2.780.018,00 |
1.346.965,98 |
|||
|
2.000 |
10.053.510,00 |
1.167.532,90 |
|||
|
2.001 |
26.934.921,02 |
1.198.342,29 |
|||
|
2.002 |
26.843.313,28 |
1.692.152,03 |
|||
|
*Classificado em Outros Custeios. |
|||||
|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
|||||
|
2 - DESPESA |
|||||
|
2 - EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA - 1999 / 2002 |
|||||
|
Por Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Reais( IGP-DI - Jan-2002=100 ) |
|||||
|
Elementos de Gasto |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
PESSOAL/ ENCARGOS |
473.730.745 |
418.142.647 |
377.661.235 |
399.132.741 |
|
|
Nº DE PROFESSORES |
2.254 |
2.503 |
2.427 |
2.426 |
|
|
Nº DE FUNCIONÁRIOS |
4.181 |
4.148 |
4.003 |
4.048 |
|
|
OCC - TOTAL |
143.959.833 |
129.701.180 |
149.387.396 |
141.272.255 |
|
|
OCC - TESOURO |
59.387.145 |
50.400.989 |
42.269.113 |
45.560.689 |
|
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
16.625.997 |
13.964.034 |
24.301.510 |
17.704.201 |
|
|
OCC - OUTRAS FONTES |
67.946.692 |
65.336.158 |
82.816.772 |
78.007.366 |
|
|
TOTAL |
617.690.578 |
547.843.828 |
527.048.631 |
540.404.996 |
|
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
|||||
|
Obs.:OUTRAS FONTES: inclui Convênios Órg. Não Federal, Convênios Órgão Federal e FNS ( SUS ) |
|||||
|
PESSOAL/ ENCARGOS SOCIAIS inclui despesas abaixo: |
|||||
|
1.999 |
4.005.608,40 |
1.940.785,36 |
|||
|
2.000 |
12.087.646,73 |
1.403.761,00 |
|||
|
2.001 |
29.647.887,07 |
1.319.042,92 |
|||
|
2.002 |
26.843.313,28 |
1.692.152,03 |
|||
|
*Classificado em Outros Custeios. |
|||||
|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
||||||
|
2 - DESPESA |
||||||
|
3 - DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE GASTO - 2002 |
||||||
|
Em Valores Nominais - (R$ 1,00) |
||||||
|
|
Recursos do |
Recursos |
Convênios |
Convênios |
FNS |
TOTAL |
|
Elementos de Gasto |
Tesouro |
Diretamente |
Órg. Não Federal |
Órg. Federal |
SUS |
GERAL |
|
|
(1) |
Arrecadados (2) |
(2) |
(3) |
(5) |
|
|
Aposentadorias e Reformas |
121.329.261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121.329.261 |
|
Pensões |
23.500.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.500.745 |
|
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
1.692.152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.692.152 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
176.563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176.563 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil |
196.600.568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196.600.568 |
|
Obrigações Patronais |
21.005.998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.005.998 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil |
170.305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170.305 |
|
Sentenças Judiciais |
26.814.010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26.814.010 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
7.807.423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.807.423 |
|
Indenizações Trabalhistas |
6.413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.413 |
|
Auxilio Financeiro a Estudantes |
0 |
0 |
0 |
2.141.159 |
0 |
2.141.159 |
|
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica |
0 |
0 |
0 |
441.004 |
0 |
441.004 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
1.381.280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.381.280 |
|
Diárias - Pessoa Civil |
435.216 |
55.446 |
0 |
94.707 |
3.317 |
588.687 |
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
2.615.273 |
597.023 |
3.036.034 |
11.352.160 |
0 |
17.600.490 |
|
Material de Consumo |
2.404.429 |
3.019.736 |
2.398.682 |
2.657.269 |
12.129.778 |
22.609.894 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
18.355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.355 |
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
187.828 |
56.815 |
0 |
55.936 |
12.629 |
313.209 |
|
Serviços de Consultoria |
0 |
0 |
0 |
14.343 |
0 |
14.343 |
|
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física |
201.053 |
65.481 |
0 |
342.309 |
343 |
609.185 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
10.151.759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.151.759 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
16.882.032 |
9.051.388 |
5.884.966 |
5.438.353 |
25.749.803 |
63.006.542 |
|
Auxílio Alimentação |
7.113.383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.113.383 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
25.075 |
295.746 |
0 |
855.431 |
748 |
1.177.000 |
|
Auxílio Transporte |
2.760.274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.760.274 |
|
Sentenças Judiciais |
29.303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29.303 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
100 |
150.000 |
0 |
0 |
210.000 |
360.100 |
|
Indenizações e Restituições |
585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 |
|
Obras e Instalações |
550.000 |
3.393.122 |
0 |
3.346.094 |
0 |
7.289.215 |
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
834.046 |
1.019.443 |
139.441 |
1.702.861 |
0 |
3.695.791 |
|
TOTAL |
444.693.430 |
17.704.201 |
11.459.123 |
28.441.626 |
38.106.618 |
540.404.996 |
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
|
|
|
||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
399.132.741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399.103.438 |
|
Outras Despesas de Custeio |
44.176.643 |
13.291.636 |
11.319.681 |
23.392.671 |
38.106.618 |
130.316.552 |
|
Investimentos |
1.384.046 |
4.412.564 |
139.441 |
5.048.954 |
0 |
10.985.006 |
|
TOTAL |
444.693.430 |
17.704.201 |
11.459.123 |
28.441.626 |
38.106.618 |
540.404.996 |
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
||||||
|
Observações: |
||||||
|
Na coluna Recursos do Tesouro está incluso o valor de R$4.337.568,00 ref. Convênio SESU de Suplementação orçamentário. |
||||||
|
(1) Fontes: 100/112/153/156/312/353 |
||||||
|
(2) Fontes: 250/280/281/296 |
||||||
|
(3) Fontes: 250/281 |
||||||
|
(4) Fontes: 100/112/113/125/148/150/151/153/281/1153/2185 |
||||||
|
(5) Fontes: 153/155 |
||||||
|
dados no siafi 2002: >celulas 2002 |
||||||